সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড, তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নীট সম্পদ মূল্য ঘোষনা করেছে । ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে ০৮ আগস্ট, ২০১৯ ইং কার্যদিবস শেষে ফান্ডটির মোট নীট সম্পদ মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা এবং ৭৯,২৪৫,৪৮৭.০৬ বাজারমুল্যে টাকা ৭৫,৪৭৩,২২৬.৭৬। অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে টাকা ১০৮.৪৪ এবং বাজারমূল্যে টাকা ১০৩.২৭ পুনঃ ধার্যকৃত ইউনিট প্রতি ক্রয় এবং পুনঃ ক্রয় মূল্য হচ্ছে যথাক্রমে টাকা ১০৩.২৭ এবং টাকা ১০১.৭৭।
সিএপিএম কোম্পানি লিমিটেড, তাদের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নিয়মিত লেনদেন ঈদ-উল আজহার এর কারণে ১১ আগস্ট, ২০১৯ থেকে ১৫ আগস্ট, ২০১৯ র্পযন্ত সাময়িকভাবে স্থগিত ঘোষনা করেছে এবং আরও জানানো হয়েছে যে, সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের নিয়মিত লেনদেন ১৮ আগস্ট, থেকে নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পুনরায় চালু হবে।
