পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত মিউচ্যুয়াল ফান্ড খাতের গ্রামীণ ওয়ান: স্ক্রিম টু দ্বিতীয় প্রান্তিকের (জুলাই-সেপ্টেম্বর’১৮) অনিরীক্ষিত আর্থিক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।
প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী কোম্পানির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) আগের তুলনায় কমেছে।
ফান্ড সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।
সূত্র জানায়, আলোচিত সময় ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আ্য় (ইপিইউ) ০.১৬ টাকা। যা আগের বছরে একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০.৪৭ টাকা। সে হিসেবে ফান্ডটির ইপিইউ কমেছে ০.৩১ টাকা বা ৬৫.৯৫ শতাংশ ।
এদিকে, অর্থবার্ষিকে (জুলাই-ডিসেম্বর’১৮) ফান্ডটির ইউনিট প্রতি আয় (ইপিইউ) হয়েছে ০.৪১ টাকা এবং ইউনিট প্রতি কার্যকরী নগদ প্রবাহের পরিমাণ (এনওসিএফপিইউ) হয়েছে ০.৪৭ টাকা। যা আগের বছরে একই সময়ে ইপিইউ ছিল ০.৬৪ টাকা, এনওসিএফপিইউ ছিল ০.৭৭ টাকা। সে হিসেবে অর্থবার্ষিকে ফান্ডটির ইপিইউ কমেছে ৪০.৩৬ শতাংশ বা ২৩ টাকা।
আর বাজার মূল্য অনুযায়ী ফান্ডটির ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত ইউনিট প্রতি সম্পদ হয়েছে ১৮.৫৯ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ছিল ১৯.৩৩ টাকা এবং ক্রয়মূল্য অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত এনএভি হয়েছে ১০.৫৭ টাকা যা ৩০ জুন, ২০১৮ পর্যন্ত ছিলো ১১.৩৬ টাকা।
