সিএপিএম ইউনিট ফান্ডের ট্রাস্টি বাংলাদেশ জেনারেল ইন্সুরেন্স কোম্পানী লিমিটেড ( বিজিআইসি) গত ০১ আগষ্ট ২০১৯ ইং তারিখে ( বিজিআইসি) সভা কক্ষে এক ট্রাস্টি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সিএপিএম ইউনিট ফান্ড এর ৩০ শে জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত বৎসরের ফান্ডের একাউন্ট এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন (অডিট রিপোর্ট) অনুমোদন করা হয়।
সভায় ট্রাষ্টি বোর্ড ৩০ শে জুন ২০১৯ ইং তারিখ র্পযন্ত সকল ইউনিট হোল্ডারসদের জন্য ইউনিট প্রতি ১৩.০০ টাকা ক্যাশ ডিভিডেন্ট বা নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করেন। সিএপিএম ইউনিট ফান্ড এর ৩০ শে জুন ২০১৯ সালের সমাপ্ত বৎসরের নিরীক্ষতি হিসাব অনুযায়ী ফান্ডের সকল সম্পদ ও দায় বিবেচনা করে, ফান্ডটির মোট নীট সম্পদের মূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ৯০,৫২১,৯৬৪.০০ টাকা এবং বাজারমুল্যে ৮৮,৪৫৮,৭১৭.০০ টাকা । অভিহিত মূল্যের বিপরীতে ফান্ডটির ইউনিট প্রতি নীট সম্পদমূল্য দাড়িয়েছে বর্তমান ক্রয়মূল্যে ১২০.৩৭ টাকা এবং বাজারমূল্যে ১১৭.৬২ টাকা, নীট লভ্যাংশ ১১,৯৫৯,৫৫০.০০ টাকা এবং ইউনিট প্রতি আয় ১৫.৯০ টাকা।
